Plantilla Excel Balance de situación

Conocer el balance contable de tu empresa es una de las partes más importantes del negocio, ya que has de saber la salud financiera de la misma al detalle.

Para poder conocer de forma fácil y sencilla el balance general de la misma te traemos esta plantilla Excel para el balance de situación. Gracias a esta plantilla podrás realizar tú mismo el balance general mediante Excel, sin necesidad de acudir a un contable cada vez que quieras ver de un vistazo cómo está la empresa.

¿Qué es un balance de situación?

En este tipo de documento se registra toda la información financiera del negocio y de esta forma se realiza una “foto” de la empresa durante un período. Normalmente se realiza de forma periódica, en este caso os proponemos anualmente.

A la hora de realizar este tipo de análisis se tienen en cuenta tres factores: el Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto.

💡Recuerda...💡
Activo = Pasivo + Patrimonio Neto

Resumiendo, el balance de situación nos da información acerca de qué tenemos (activos), cuánto debemos (pasivos) y, por último, el valor contable de la empresa (Patrimonio Neto).

¿Cómo utilizar la plantilla Excel Balance de situación?

Se trata de una única hoja en la cual la podemos dividir en dos partes:

Activos de la empresa

Activos de la plantilla Excel balance de situación

En esta parte del documento, puedes detallar anualmente, cada activo financiero de tu empresa, como la caja, las facturas a cobrar, las existencias, etc.

Tenemos dos tipos de activos en esta plantilla:

  • Activo corriente: Son los bienes o derechos que tienes o has adquirido y van a estar menos de un año en la empresa. Suelen componerlo las existencias, cuentas por cobrar, etc.
  • Activo no corriente: Se dicen de los bienes cuya duración en la empresa va a ser mayor a un año con el fin de sacar cierta rentabilidad. Puede ser un local comercial, inversiones financieras, inmuebles, maquinarias, etc.

La suma de todos los activos de tu empresa, resultará el total de activos del negocio.

Cabe destacar también que vas a poder comparar los últimos tres años para ver el crecimiento que está teniendo la empresa en este período.

Pasivos y Patrimonio Neto

Pasivos plantilla Excel balance situación

En la segunda parte del documento seguimos el principio de funcionamiento de los activos.

En lo referente al pasivo, podemos dividirlo también en dos tipos de pasivos:

  • Pasivos corrientes: Son las deudas que tienes que pagar en un plazo corto de tiempo.
  • Pasivo no corriente: Se dice de las deudas con un plazo largo de tiempo.

En este punto desglosarás todos los pasivos, como cuentas por pagar, préstamos bancarios, etc. y lo mismo con el patrimonio, con aspectos como acciones comunes, resultados acumulados, etc.

Comprobación

Una vez has completado la tabla anterior, he añadido un pequeño comprobante para que estés seguro de que se ha hecho correctamente el balance de situación.

Comprobación de la plantilla Excel de balance de situación

Como he destacado anteriormente, recuerda que el Activo = Pasivo + Patrimonio Neto. Por ello automáticamente se calculará y si es correcto y se cumple, aparecerá como en la imagen.

En caso contrario te indicará en que apartado tienes el descuadre.

Descargar plantilla Excel balance de situación

Hola, mi nombre es Ángel Novella Estellés.
Soy Ingeniero Industrial Mecánico, colegiado COIICV Nº 7668.
Cuento con un largo recorrido en el manejo de Excel, desde hace más de 10 años.
Ha llegado el momento de compartir mis conocimientos con todos vosotros y las plantillas que he ido haciendo a lo largo de mis años de profesional.

1 comentario en «Plantilla Excel Balance de situación»

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